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A barra de espaço inverte as pernas do par.

523.8 REZ

NEAR = 2.31 USDT

REZ = 0 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

NEAR / REZ razão e spread

1 NEAR = 523.8 REZ. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.280 e a correlação entre as pernas é 0.40.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 1.12 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.280

Z-Score do spread 1.12

Correlação 0.40

Meia-vida 35.8 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual523.799

Variação 1d-6.87%

Variação 7d-33.51%

Variação 30d-9.97%

Máxima do período838.838

Mínima do período176.296

Hedge ratio β0.280

Z-Score do spread1.12

Correlação0.40

Meia-vida36 d

em 350 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.40. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a 1.12 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 36 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 52% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 350 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos REZ vale 1 NEAR?

1 NEAR vale 523.799 REZ pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de NEAR/REZ?

Nos últimos 350 candles diários a razão oscilou entre 176.296 (16.10.2025) e 838.838 (15.07.2026).

NEAR e REZ são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e REZ é 0.40, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de NEAR/REZ agora?

O Z-Score é 1.12 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

NEAR/REZ serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.40, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.