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A barra de espaço inverte as pernas do par.

9.17E-5 CVC

PEPE = 3.4E-6 USDT

CVC = 0.03753 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

PEPE / CVC razão e spread

1 PEPE = 9.17E-5 CVC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.729 e a correlação entre as pernas é 0.48.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -2.55 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.729

Z-Score do spread -2.55

Correlação 0.48

Meia-vida 10.9 1d

O spread está além de −2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 11 dias.

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Números principais

Razão atual0.00009166000532907

Variação 1d-38.45%

Variação 7d-46.27%

Variação 30d-41.47%

Máxima do período0.00021479

Mínima do período0.000071029411764706

Hedge ratio β0.729

Z-Score do spread-2.55

Correlação0.48

Meia-vida11 d

em 350 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.48, com hedge ratio de 0.73. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.

O spread está -2.55 desvios padrão distante da sua média móvel — PEPE está barato em relação a CVC para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 11 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 14% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 350 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos CVC vale 1 PEPE?

1 PEPE vale 0.00009166000532907 CVC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de PEPE/CVC?

Nos últimos 350 candles diários a razão oscilou entre 0.000071029411764706 (05.12.2025) e 0.00021479 (22.08.2026).

PEPE e CVC são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PEPE e CVC é 0.48, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de PEPE/CVC agora?

O Z-Score é -2.55 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

PEPE/CVC serve para um long & short?

A mecânica se sustenta: a correlação é 0.48 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 11 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.