A barra de espaço inverte as pernas do par.
0.0042424 VTHO
PEPE / VTHO razão e spread
1 PEPE = 0.0042424 VTHO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.682 e a correlação entre as pernas é 0.60.
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Números principais
em 350 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.60, com hedge ratio de 0.68. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está -2.93 desvios padrão distante da sua média móvel — PEPE está barato em relação a VTHO para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 16 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 8% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 350 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos VTHO vale 1 PEPE?
1 PEPE vale 0.00424242 VTHO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de PEPE/VTHO?
Nos últimos 350 candles diários a razão oscilou entre 0.00362996 (21.12.2025) e 0.0114573 (22.08.2026).
PEPE e VTHO são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PEPE e VTHO é 0.60, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de PEPE/VTHO agora?
O Z-Score é -2.93 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
PEPE/VTHO serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.60 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 16 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.