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A barra de espaço inverte as pernas do par.

5.125 THE

TRX = 0.34 USDT

THE = 0.066 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

TRX / THE razão e spread

1 TRX = 5.125 THE. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.073 e a correlação entre as pernas é 0.27.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 1.58 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.073

Z-Score do spread 1.58

Correlação 0.27

Meia-vida 18.1 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual5.12519

Variação 1d6.17%

Variação 7d17.96%

Variação 30d-7.05%

Máxima do período6.54167

Mínima do período0.497009

Hedge ratio β-0.073

Z-Score do spread1.58

Correlação0.27

Meia-vida18 d

em 350 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada TRX e THE se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a 1.58 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 18 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 77% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 350 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos THE vale 1 TRX?

1 TRX vale 5.12519 THE pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de TRX/THE?

Nos últimos 350 candles diários a razão oscilou entre 0.497009 (15.03.2026) e 6.54167 (30.07.2026).

TRX e THE são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre TRX e THE é 0.27, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de TRX/THE agora?

O Z-Score é 1.58 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

TRX/THE serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.