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A barra de espaço inverte as pernas do par.

1.12 TRX

WLD = 0.381 USDT

TRX = 0.34 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

WLD / TRX razão e spread

1 WLD = 1.12 TRX. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -1.664 e a correlação entre as pernas é 0.33.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.28 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -1.664

Z-Score do spread 0.28

Correlação 0.33

Meia-vida 21.2 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual1.11978

Variação 1d-6.45%

Variação 7d-11.37%

Variação 30d7.92%

Máxima do período4.05609

Mínima do período0.676897

Hedge ratio β-1.664

Z-Score do spread0.28

Correlação0.33

Meia-vida21 d

em 350 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada WLD e TRX se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a 0.28 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 21 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 13% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 350 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos TRX vale 1 WLD?

1 WLD vale 1.11978 TRX pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de WLD/TRX?

Nos últimos 350 candles diários a razão oscilou entre 0.676897 (18.05.2026) e 4.05609 (03.10.2025).

WLD e TRX são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre WLD e TRX é 0.33, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de WLD/TRX agora?

O Z-Score é 0.28 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

WLD/TRX serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.